2016年是学院创示迎接终期检查的重要一年。学院始终坚持“谋发展、入主流、上台阶”的工作思路，突出教学中心地位，统筹兼顾日常运转、重点项目、新校区建设，采取多种措施和办法筹措资金，合理调配，严控“三公”经费支出，保证了职工津贴发放、教学正常运转、新校区工程建设，圆满完成了年初预算。

一、主要经济指标完成情况

从上述经济指标看：资产、净资产平稳，教育教学运转费支出平稳，变化较大的有：收入和支出增幅大是因学院置换老校区的尾款有6000万元，全部用于新校区的建设和土地款支付；财政补助收入增加幅度大是因财政预算实行全口径预算，将学院的事业收入调入预算内，因此事业收入为零；学院负债增幅大是因以贷4013.89万元。

二、教育事业总收入说明

1、财政补助收入12551.73万元，除去事业收入4515.83万，比上年的7669.04万元上升4.79%。财政补助收入中正常经费4086.79万元，比去年度增加74.66万元，，其他增加的政府专项有：（1）生均拨款中央奖补资金529万元；（2）职业教育实训能力提升经费63万；（3）职业教育质量提升专项592万元，两个省级重点专业的专项资金220万元。

2、事业收入（预算外资金）4515.83万元，比上年的3350.98万元上升34.77%。

三、教育事业支出说明

2016年学院总支出18840.70万元，从支出构成来看，增长幅度较大的分别是，工资福利支出增长29.33%，主要是政策性调资。商品服务支出下降3%，主要是水电费、联合办学费用 、“三公”经费下降。从支出结构来看，工资福利支出5702.97万元，占总支出的30.27%；商品服务支出2621.18万元，占总支出的13.92%；对个人补助支出2816.97万元，占总支出的14.96%；资本性支出7683.18万元，占总支出的40.78%，主要是学院加强了内涵建设，严格控制成本，把有限的资金用在刀刃上，购置了大量的教学设备来进行专业建设，满足了学院的发展需要。

根据学院年初预算执行情况来看，除收入中财政专项没有列入年初预算外，其他收入支出都在年初预算范围内，支出结构合理，教学经费、行政运转经费、职工津贴等都能保证并按预算执行，说明财务管理有成效。

四、资产负债情况

2016年，学院资产总额28335.89万元，比上年的17352.94万元增加10982.95万元，增长率63.29%，其中固定资产20491.4万元，比上年的14107.76万元增加555.36万元，增长3.94 %；总负债5759.44万元，比上年的1465.51万元增加4293.93万元，增长293.01 %。原因如上是因以贷有4000多没有真正的银行负债，其他负债主要是因为结算时间未到的学生书费、未办理手续的助学贷款等；净资产22576.45万元，比上年的15935.99万元增加6640.46，增长率41.67%，保证了国有资产的保值增值。

内江职业技术学院

2017年9月13日